Прибыль есть. Денег нет: управление кассовым разрывом

Практическая книга о деньгах компании: мост от прибыли к денежному потоку, платёжный календарь, сценарии задержки, решения по разрыву и помощь ИИ. Четыре учебные недели, шесть схем и пять рабочих форм.

Собственникам, генеральным и финансовым директорам; ориентир — компании с оборотом от 1 млрд ₽.

Оглавление

1. 01Почему хороший месяц заканчивается тревожным платежом↗
2. 02Построить мост от прибыли к деньгам↗
3. 03Остаток на счёте ещё не равен доступным деньгам↗
4. 04Календарь показывает то, что скрывает итог месяца↗
5. 05Дебиторка: сумма договора не определяет дату денег↗
6. 06Выплаты: управлять решением до того, как оно стало обязательством↗
7. 07Сценарии: важна не только сумма, но и путь↗
8. 08Как сравнивать способы закрытия разрыва↗
9. 09Рост: понять, сколько денег требует новый объём↗
10. 10Кто отвечает за календарь и решения↗
11. 11Где помогает ИИ и где нужен проверяемый расчёт↗
12. 12Рабочая тетрадь: перейти от тревоги к решению↗